欣旺转载(123058)可转换债券详细信息 欣旺转载价值评估
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发售情况 |
债卷编码 |
123058 |
债卷通称 |
欣旺转载 |
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认购编码 |
370207 |
认购通称 |
欣旺发行债券 |
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原公司股东配股申购编码 |
380207 |
原公司股东配股申购通称 |
欣旺配债 |
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原公司股东除权日 |
2020-07-13 |
原公司股东每一股配股额(元/股) |
0.7137 |
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正股编码 |
300207 |
正股通称 |
欣旺达 |
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发售价钱(元) |
100.00 |
具体募资总金额(亿人民币) |
11.20 |
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认购时间 |
2020-07-14 周二 |
认购限制(万余元) |
100 |
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发售目标 |
(1)向外国投资者原公司股东优先选择配股:本发售公示发布的除权日(今年 7月13日,T-2日)收盘后中国结算深圳市子公司在册的外国投资者全部公司股东。(2)在网上发售:中华共和国地区拥有深圳交易所账户的广大群众投资人,包含:普通合伙人、法定代表人、证劵基金投资等(相关法律法规严禁消费者以外)。(3)此次发售的承销团组员的直营帐户不可参加此次认购。 |
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发售种类 |
交易中心系统软件在网上向广大群众投资人发售,交易中心系统软件在网上向原A股无尽售公司股东优先选择配股 |
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发售备注名称 |
此次发售的欣旺转载向除权日收盘后中国结算深圳市子公司在册的外国投资者原公司股东优先选择配股,原公司股东优先选择配股后账户余额一部分(含原公司股东舍弃优先选择配股一部分)根据深圳交易所交易软件在网上向广大群众投资人发售。 |
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债卷变换信息内容 |
正股票价格(元) |
24.45 |
正股市盈率 |
6.69 |
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债卷市场价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
21.28 |
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转股价值 |
114.90 |
转股溢价率 |
-12.97% |
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回售触发价 |
14.90 |
强赎触发价 |
27.66 |
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股权转让刚开始日 |
二零二一年01月21日 |
股权转让完毕日 |
2026年07月18日 |
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全新赎出实行日 |
- |
赎出价钱(元) |
- |
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赎出登记日 |
- |
全新赎出公告日 |
- |
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赎出缘故 |
- |
赎出种类 |
- |
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全新回售实行日 |
- |
全新回售截止日期 |
- |
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回售价钱(元) |
- |
全新回售公告日 |
- |
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回售缘故 |
- |
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债卷信息内容 |
发售价钱(元) |
100.00 |
债券发行总金额(亿) |
11.20 |
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债卷本年度 |
2020 |
债卷限期(年) |
6 |
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个人信用级別 |
AA |
信用评级机构 |
中诚信证劵评定有限责任公司 |
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上市日 |
- |
股票退市日 |
- |
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起息日 |
2020-07-14 |
停息日 |
2026-07-13 |
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到期还款日 |
2026-07-14 |
每一年付息日 |
07-14 |
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年利率表明 |
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
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认购情况 |
认购时间 |
2020-07-14 周二 |
中签号发布时间 |
2020-07-16 周四 |
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发售时间 |
- |
在网上发售中标率(%) |
- |
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筹集资金主要用途 |
编号 |
项目规划 |
方案投资额(万余元) |
方案资金投入募资(万余元) |
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1 |
消费性锂离子电池锂电芯提产新项目 |
82350.00 |
78400.00 |
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2 |
填补周转资金 |
33600.00 |
33600.00 |
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关键时间 |
编号 |
时间 |
分配 |
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1 |
2020-07-10至2020-07-20 |
债券承销期 |
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2 |
2020-07-13 |
原公司股东优先选择配股除权日 |
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3 |
2020-07-13 |
在网上电影路演强烈推荐日 |
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4 |
2020-07-14 |
网上申购配号日 |
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5 |
2020-07-14 |
在网上中标率明确日 |
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6 |
2020-07-15 |
在网上摇号申请摇签日 |
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7 |
2020-07-16 |
在网上中签结果公告日 |
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8 |
2020-07-17 |
债卷资产到账日 |
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